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Creepy Jar S.A. (3CJ.SG)

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In data: 01:28PM CEST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
12.342
18.327
36.459
29.103
22.409
-
Deprezzamento e ammortamento
1.304
1.313
1.042
1.598
1.146
-
Variazione nel capitale circolante
1.560
3.284
1.289
-1.349
-4.338
-
Scorte
382,755
0
0
0
0
-
Altro capitale circolante
7.707
14.605
40.347
31.835
21.780
-
Altri elementi non liquidi
-2.447
-3.750
-920,081
-19,583
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
18.175
23.515
45.426
35.506
25.078
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.468
-8.910
-5.079
-3.671
-3.298
-
Acquisti di investimenti
-38.974
-37.166
-103.578
0
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
108.000
98.000
23.765
70,628
123,836
-
Altri attività di investimento
-
-
-0,001
-0,001
-
-2.320
Liquidità netta utilizzata per investimenti
62.782
56.002
-84.892
-3.600
-3.174
-
Variazione netta in contanti
55.358
53.957
-54.253
31.743
21.756
-
Liquidità a inizio periodo
5.254
5.483
59.736
27.993
6.237
-
Liquidità a fine periodo
60.612
59.440
5.483
59.736
27.993
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
18.175
23.515
45.426
35.506
25.078
-
Spesa di capitale
-10.468
-8.910
-5.079
-3.671
-3.298
-
Flusso di cassa libero
7.707
14.605
40.347
31.835
21.780
-