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In data: 08:07AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-18.408
-23.612
-27.654
-16.203
-8.016
-
Deprezzamento e ammortamento
626,085
546,637
772,759
311,064
152,626
-
Compensazione in base alle azioni
1.680
2.022
3.311
3.953
2.568
-
Variazione nel capitale circolante
566,809
805,856
3.789
-7.362
-600,092
-
Crediti correnti
-
-
-
-
-1.482
-126,799
Scorte
-325,758
-872,265
-150,241
-2.157
-555,371
-
Altro capitale circolante
-12.488
-19.264
-16.433
-22.217
-5.157
-
Altri elementi non liquidi
4.840
920,008
-34,427
-0,926
102,027
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-12.067
-18.774
-16.349
-22.005
-5.133
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-420,042
-490,391
-84,397
-212,579
-23,888
-
Netto acquisizioni
-
0
0
-466,643
-457,407
-
Acquisti di investimenti
-
0
0
-623,706
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
997,714
0
Altri attività di investimento
37,22
63,838
842,297
-2.003
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-308,254
-379,577
768,655
-3.306
516,419
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-467,578
-336,906
-157,021
-177,743
-463,588
-
Azioni ordinarie emesse
5.398
17.474
0
44.256
2.019
-
Altre attività finanziarie
-1.566
-2.690
-5,122
-3.815
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
3.365
14.447
-48,098
46.267
4.170
-
Variazione netta in contanti
-9.011
-4.706
-15.628
20.957
-447,063
-
Liquidità a inizio periodo
13.369
7.895
23.076
1.982
2.429
-
Liquidità a fine periodo
4.358
3.094
7.895
23.076
1.982
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-12.067
-18.774
-16.349
-22.005
-5.133
-
Spesa di capitale
-420,042
-490,391
-84,397
-212,579
-23,888
-
Flusso di cassa libero
-12.488
-19.264
-16.433
-22.217
-5.157
-