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Abdullah Al-Othaim Markets Company (4001.SR)

Saudi - Saudi Prezzo differito. Valuta in SAR.
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In data: 11:24AM AST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
490.775
490.775
1.079.509
300.121
450.973
Deprezzamento e ammortamento
397.160
397.160
362.284
337.853
332.324
Variazione nel capitale circolante
-152.953
-152.953
226.188
115.931
21.734
Scorte
-142.683
-142.683
-72.118
-19.547
-62.634
Altro capitale circolante
329.685
329.685
737.783
682.184
749.316
Altri elementi non liquidi
97.470
97.470
77.609
70.492
68.027
Liquidità netta fornita da attività operative
716.025
716.025
1.023.402
834.656
887.310
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-386.340
-386.340
-285.619
-152.472
-137.994
Netto acquisizioni
-
-
0
-50.000
0
Acquisti di investimenti
-691.537
-691.537
-465.000
-50.000
0
Vendite/scadenze di investimenti
1.031.538
1.031.538
140.000
7.505
9.489
Altri attività di investimento
17.484
17.484
3.246
550,416
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-63.743
-63.743
359.865
-273.557
-113.642
Variazione netta in contanti
-131.813
-131.813
128.775
-94.947
15.334
Liquidità a inizio periodo
313.074
313.074
182.743
277.765
262.430
Liquidità a fine periodo
181.776
181.776
313.074
182.743
277.765
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
716.025
716.025
1.023.402
834.656
887.310
Spesa di capitale
-386.340
-386.340
-285.619
-152.472
-137.994
Flusso di cassa libero
329.685
329.685
737.783
682.184
749.316