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Abdullah Al-Othaim Markets Company (4001.SR)

Saudi - Saudi Prezzo differito. Valuta in SAR.
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Alla chiusura: 03:18PM AST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
487.190
490.775
1.079.509
300.121
450.973
Deprezzamento e ammortamento
403.131
397.160
362.284
337.853
332.324
Variazione nel capitale circolante
-57.246
-152.953
226.188
115.931
21.734
Scorte
-98.773
-142.683
-72.118
-19.547
-62.634
Altro capitale circolante
357.451
329.685
737.783
682.184
749.316
Altri elementi non liquidi
107.813
97.470
77.609
70.492
68.027
Liquidità netta fornita da attività operative
834.596
716.025
1.023.402
834.656
887.310
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-477.145
-386.340
-285.619
-152.472
-137.994
Netto acquisizioni
-
-
0
-50.000
0
Acquisti di investimenti
-766.537
-691.537
-465.000
-50.000
0
Vendite/scadenze di investimenti
1.102.138
1.031.538
140.000
7.505
9.489
Altri attività di investimento
-
17.484
3.246
550,416
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-159.140
-63.743
359.865
-273.557
-113.642
Variazione netta in contanti
-131.844
-131.813
128.775
-94.947
15.334
Liquidità a inizio periodo
487.438
313.074
182.743
277.765
262.430
Liquidità a fine periodo
355.594
181.776
313.074
182.743
277.765
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
834.596
716.025
1.023.402
834.656
887.310
Spesa di capitale
-477.145
-386.340
-285.619
-152.472
-137.994
Flusso di cassa libero
357.451
329.685
737.783
682.184
749.316