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SK Square Co., Ltd. (402340.KS)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
375.204.000
-1.287.048.000
259.768.000
375.204.000
Deprezzamento e ammortamento
63.297.000
143.491.000
374.537.000
63.297.000
Compensazione in base alle azioni
13.936.000
31.638.000
29.606.000
13.936.000
Variazione nel capitale circolante
36.015.000
62.514.000
-205.003.000
36.015.000
Scorte
-578.000
-18.304.000
-83.769.000
-578.000
Altro capitale circolante
33.410.000
6.637.000
-31.902.000
33.410.000
Altri elementi non liquidi
7.377.000
1.936.000
-75.870.000
7.377.000
Liquidità netta fornita da attività operative
103.379.000
265.749.000
342.357.000
103.379.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-69.969.000
-259.112.000
-374.259.000
-69.969.000
Netto acquisizioni
-11.965.000
-30.614.000
-297.953.000
-11.965.000
Acquisti di investimenti
-150.755.000
-50.281.000
-8.649.000
-150.755.000
Vendite/scadenze di investimenti
121.318.000
225.867.000
612.580.000
121.318.000
Altri attività di investimento
-31.496.000
-44.447.000
-55.999.000
-31.496.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-142.515.000
284.320.000
-57.802.000
-142.515.000
Variazione netta in contanti
16.184.000
269.290.000
359.419.000
16.184.000
Liquidità a inizio periodo
626.000.000
1.001.603.000
642.184.000
626.000.000
Liquidità a fine periodo
642.184.000
1.270.893.000
1.001.603.000
642.184.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
103.379.000
265.749.000
342.357.000
103.379.000
Spesa di capitale
-69.969.000
-259.112.000
-374.259.000
-69.969.000
Flusso di cassa libero
33.410.000
6.637.000
-31.902.000
33.410.000