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Tokuyama Corporation (4043.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
17.751.000
9.364.000
28.000.000
24.534.000
19.937.000
Deprezzamento e ammortamento
17.690.000
20.773.000
19.716.000
17.003.000
16.122.000
Variazione nel capitale circolante
14.819.000
-41.723.000
-15.665.000
1.499.000
3.657.000
Scorte
8.834.000
-25.407.000
-15.704.000
2.283.000
-1.268.000
Altro capitale circolante
24.237.000
-43.716.000
-5.901.000
19.514.000
32.658.000
Altri elementi non liquidi
942.000
851.000
-1.967.000
870.000
291.000
Liquidità netta fornita da attività operative
55.828.000
-11.800.000
25.986.000
43.314.000
52.364.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-31.591.000
-31.916.000
-31.887.000
-23.800.000
-19.706.000
Netto acquisizioni
0
-370.000
0
-
-110.000
Acquisti di investimenti
-1.063.000
-1.447.000
-687.000
-357.000
-76.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.618.000
2.118.000
822.000
373.000
195.000
Altri attività di investimento
-2.370.000
-2.151.000
-2.744.000
-1.596.000
-1.232.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-30.405.000
-33.757.000
-33.797.000
-19.276.000
-20.548.000
Variazione netta in contanti
-19.623.000
-14.961.000
-1.424.000
2.131.000
12.926.000
Liquidità a inizio periodo
67.556.000
82.496.000
83.050.000
80.918.000
67.991.000
Liquidità a fine periodo
47.905.000
67.556.000
82.496.000
83.050.000
80.918.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
55.828.000
-11.800.000
25.986.000
43.314.000
52.364.000
Spesa di capitale
-31.591.000
-31.916.000
-31.887.000
-23.800.000
-19.706.000
Flusso di cassa libero
24.237.000
-43.716.000
-5.901.000
19.514.000
32.658.000