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Toagosei Co., Ltd. (4045.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
13.404.000
12.179.000
12.494.000
13.771.000
8.142.000
-
Deprezzamento e ammortamento
-
10.656.000
10.457.000
10.623.000
9.848.000
-
Variazione nel capitale circolante
-
-716.000
-6.164.000
-4.829.000
1.481.000
-
Scorte
-
870.000
-5.795.000
-2.125.000
1.001.000
-
Altro capitale circolante
-
9.978.000
-9.307.000
9.703.000
6.193.000
-
Altri elementi non liquidi
-
1.358.000
-4.134.000
-1.035.000
-770.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
21.638.000
10.988.000
21.219.000
20.671.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-11.660.000
-20.295.000
-11.516.000
-14.478.000
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-
-5.000
Acquisti di investimenti
-
-290.000
-623.000
-438.000
-161.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
5.228.000
3.049.000
4.910.000
14.293.000
-
Altri attività di investimento
-
3.194.000
14.290.000
-3.195.000
-11.016.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-3.528.000
-3.579.000
-10.239.000
-11.362.000
-
Variazione netta in contanti
-
2.796.000
-1.664.000
2.703.000
686.000
-
Liquidità a inizio periodo
-
44.839.000
46.504.000
43.800.000
43.113.000
-
Liquidità a fine periodo
-
47.636.000
44.839.000
46.504.000
43.800.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
21.638.000
10.988.000
21.219.000
20.671.000
-
Spesa di capitale
-
-11.660.000
-20.295.000
-11.516.000
-14.478.000
-
Flusso di cassa libero
-
9.978.000
-9.307.000
9.703.000
6.193.000
-