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Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (4063.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
520.140.000
708.238.000
500.117.000
293.732.000
314.027.000
Deprezzamento e ammortamento
227.619.000
213.632.000
168.788.000
143.807.000
131.172.000
Variazione nel capitale circolante
-26.418.000
-177.869.000
-138.538.000
-29.714.000
-23.778.000
Scorte
-9.560.000
-210.959.000
-69.097.000
-3.898.000
-36.910.000
Altro capitale circolante
377.705.000
488.646.000
355.972.000
163.804.000
142.956.000
Altri elementi non liquidi
-83.388.000
-13.858.000
-16.568.000
-17.610.000
-24.821.000
Liquidità netta fornita da attività operative
755.183.000
788.013.000
553.528.000
401.176.000
412.384.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-377.478.000
-299.367.000
-197.556.000
-237.372.000
-269.428.000
Netto acquisizioni
-
0
-3.552.000
0
-1.966.000
Acquisti di investimenti
-2.646.000
-14.032.000
-71.099.000
-91.116.000
-123.520.000
Vendite/scadenze di investimenti
62.646.000
116.490.000
56.987.000
85.825.000
128.542.000
Altri attività di investimento
-781.730.000
10.297.000
-41.099.000
-12.283.000
-128.781.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.099.208.000
-186.488.000
-253.723.000
-250.719.000
-394.547.000
Variazione netta in contanti
-657.208.000
238.419.000
207.263.000
56.471.000
-83.220.000
Liquidità a inizio periodo
1.247.344.000
1.008.925.000
801.596.000
745.125.000
828.345.000
Liquidità a fine periodo
590.135.000
1.247.344.000
1.008.925.000
801.596.000
745.125.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
755.183.000
788.013.000
553.528.000
401.176.000
412.384.000
Spesa di capitale
-377.478.000
-299.367.000
-197.556.000
-237.372.000
-269.428.000
Flusso di cassa libero
377.705.000
488.646.000
355.972.000
163.804.000
142.956.000