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Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. (4186.T)

Tokyo - Tokyo Prezzo differito. Valuta in JPY.
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Alla chiusura: 03:15PM JST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
22.611.000
12.712.000
19.693.000
17.748.000
9.926.000
Deprezzamento e ammortamento
-
7.713.000
6.762.000
6.430.000
6.772.000
Variazione nel capitale circolante
-
-5.086.000
-6.719.000
-4.186.000
678.000
Scorte
-
-4.887.000
-7.510.000
-2.830.000
-228.000
Altro capitale circolante
-
1.982.000
7.541.000
11.629.000
16.945.000
Altri elementi non liquidi
-
-2.364.000
-3.292.000
877.000
485.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
17.210.000
18.991.000
19.758.000
22.953.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-15.228.000
-11.450.000
-8.129.000
-6.008.000
Netto acquisizioni
-
-2.012.000
0
-
-
Acquisti di investimenti
-
-18.372.000
-28.082.000
-17.399.000
-31.099.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
24.133.000
26.371.000
21.008.000
31.002.000
Altri attività di investimento
-
1.181.000
768.000
-95.000
2.167.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-9.378.000
-12.383.000
-4.576.000
-3.481.000
Variazione netta in contanti
-
1.931.000
-612.000
-1.258.000
13.498.000
Liquidità a inizio periodo
-
40.856.000
41.469.000
42.728.000
29.229.000
Liquidità a fine periodo
-
42.788.000
40.856.000
41.469.000
42.728.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
17.210.000
18.991.000
19.758.000
22.953.000
Spesa di capitale
-
-15.228.000
-11.450.000
-8.129.000
-6.008.000
Flusso di cassa libero
-
1.982.000
7.541.000
11.629.000
16.945.000