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Mitsubishi Chemical Group Corporation (4188.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
119.596.000
119.596.000
96.461.000
177.162.000
-7.557.000
-
Deprezzamento e ammortamento
275.436.000
275.436.000
269.616.000
251.469.000
243.793.000
-
Variazione nel capitale circolante
12.961.000
12.961.000
-35.155.000
-145.587.000
17.598.000
-
Scorte
30.298.000
30.298.000
-45.166.000
-152.599.000
44.629.000
-
Altro capitale circolante
190.674.000
190.674.000
74.194.000
89.206.000
210.117.000
-
Altri elementi non liquidi
2.031.000
2.031.000
77.286.000
60.331.000
89.575.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
465.146.000
465.146.000
355.189.000
346.871.000
467.133.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-274.472.000
-274.472.000
-280.995.000
-257.665.000
-257.016.000
-
Netto acquisizioni
-59.543.000
-59.543.000
-122.000
-7.201.000
-29.660.000
-
Acquisti di investimenti
-12.280.000
-12.280.000
-5.820.000
-4.070.000
-3.106.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
21.983.000
21.983.000
26.944.000
39.464.000
76.982.000
-
Altri attività di investimento
26.571.000
26.571.000
-5.198.000
-5.917.000
-24.820.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-246.087.000
-246.087.000
-247.632.000
-128.781.000
-217.010.000
-
Variazione netta in contanti
-1.440.000
-1.440.000
53.199.000
-103.917.000
120.444.000
-
Liquidità a inizio periodo
297.224.000
297.224.000
245.789.000
349.577.000
228.211.000
-
Liquidità a fine periodo
294.924.000
294.924.000
297.224.000
245.789.000
349.577.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
465.146.000
465.146.000
355.189.000
346.871.000
467.133.000
-
Spesa di capitale
-274.472.000
-274.472.000
-280.995.000
-257.665.000
-257.016.000
-
Flusso di cassa libero
190.674.000
190.674.000
74.194.000
89.206.000
210.117.000
-