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Ares Commercial Real Estate Corp (41I.BE)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-44.751
-38.867
29.785
60.460
21.840
-
Deprezzamento e ammortamento
-
-
-
-
892
667
Compensazione in base alle azioni
4.315
3.991
2.876
1.940
1.339
-
Variazione nel capitale circolante
-11.567
-19.513
-15.088
-16.347
-15.506
-
Altro capitale circolante
46.911
46.789
57.157
48.206
31.488
-
Altri elementi non liquidi
5.054
5.910
4.899
10.720
-104
-
Liquidità netta fornita da attività operative
46.911
46.789
57.157
48.350
31.762
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-
-144
-274
-1.686
Acquisti di investimenti
-
0
-27.872
-150
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
2.085
-
-
-
Altri attività di investimento
1.282
1.463
46.740
7.632
4.526
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
191.418
127.460
193.173
-699.685
-81.867
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-252.812
-164.133
-561.689
-1.122.167
-446.530
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
106.267
204.779
73.232
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-4.600
0
0
-
-
Dividendo liquidato
-74.828
-75.954
-71.807
-58.424
-42.765
-
Altre attività finanziarie
-4.122
-4.049
-4.630
-13.390
-5.366
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-292.575
-205.068
-159.667
627.174
119.246
-
Variazione netta in contanti
-54.246
-30.819
90.663
-24.161
69.141
-
Liquidità a inizio periodo
153.764
141.278
50.615
74.776
5.635
-
Liquidità a fine periodo
99.518
110.459
141.278
50.615
74.776
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
46.911
46.789
57.157
48.350
31.762
-
Spesa di capitale
-
-
-
-144
-274
-1.686
Flusso di cassa libero
46.911
46.789
57.157
48.206
31.488
-