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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-65.812
-66.067
-67.207
-158.165
-94.313
Deprezzamento e ammortamento
1.730
1.292
1.144
2.807
2.541
Compensazione in base alle azioni
18.234
13.530
10.750
12.039
10.583
Variazione nel capitale circolante
-38.701
-43.386
-19.575
-11.922
-3.213
Crediti correnti
-16.042
-14.298
-7.231
-502
0
Scorte
-33.911
-21.141
-28.346
0
0
Debiti correnti
6.764
279
6.582
-1.349
3.439
Altro capitale circolante
-81.124
-90.061
-70.099
-154.418
-81.759
Altri elementi non liquidi
3.905
4.914
6.104
2.690
2.560
Liquidità netta fornita da attività operative
-80.644
-89.717
-70.044
-152.551
-81.435
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-480
-344
-55
-1.867
-324
Acquisti di investimenti
-228.486
-215.225
-50.328
-72.735
-150.852
Vendite/scadenze di investimenti
104.923
84.321
67.000
125.550
119.734
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-124.043
-131.248
18.415
50.948
-31.442
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-33.038
-19.444
-125
Azioni ordinarie emesse
68.517
119.236
71.625
101.146
21.047
Altre attività finanziarie
-
3.500
9.581
-106
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
148.347
146.295
75.341
82.999
22.776
Variazione netta in contanti
-56.340
-74.670
23.712
-18.604
-90.101
Liquidità a inizio periodo
92.487
96.140
72.428
91.032
181.133
Liquidità a fine periodo
36.147
21.470
96.140
72.428
91.032
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-80.644
-89.717
-70.044
-152.551
-81.435
Spesa di capitale
-480
-344
-55
-1.867
-324
Flusso di cassa libero
-81.124
-90.061
-70.099
-154.418
-81.759