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Aldrees Petroleum and Transport Services Company (4200.SR)

Saudi - Saudi Prezzo differito. Valuta in SAR.
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In data: 01:21PM AST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
287.716
280.814
241.827
176.805
121.083
-
Deprezzamento e ammortamento
532.151
503.517
406.172
380.886
300.809
-
Variazione nel capitale circolante
-41.321
35.559
-13.520
337.668
312.010
-
Scorte
-59.914
-53.458
-31.230
-44.672
4.540
-
Altro capitale circolante
408.146
459.564
369.437
659.486
505.713
-
Altri elementi non liquidi
164.757
153.704
124.377
1.961
2.691
-
Liquidità netta fornita da attività operative
943.719
974.086
772.759
899.288
710.818
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-535.573
-514.522
-403.322
-239.802
-205.105
-
Acquisti di investimenti
-
-100.000
-362.640
-75.263
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
237.950
76.051
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-929,801
-8.514
-2.793
-13.842
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-623.382
-573.417
-516.254
-241.731
-192.003
-
Variazione netta in contanti
109.612
83.684
-125.798
197.005
-21.188
-
Liquidità a inizio periodo
164.468
148.167
273.964
76.959
98.147
-
Liquidità a fine periodo
274.080
231.851
148.167
273.964
76.959
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
943.719
974.086
772.759
899.288
710.818
-
Spesa di capitale
-535.573
-514.522
-403.322
-239.802
-205.105
-
Flusso di cassa libero
408.146
459.564
369.437
659.486
505.713
-