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Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Company (4240.SR)

Saudi - Saudi Prezzo differito. Valuta in SAR.
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In data: 10:58AM AST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.285.805
-1.177.762
85.477
-1.090.753
-656.257
Deprezzamento e ammortamento
555.299
572.293
742.926
891.657
883.550
Variazione nel capitale circolante
1.018.305
864.946
-63.059
220.421
-587.380
Scorte
412.192
206.764
-609.187
25.831
-259.414
Altro capitale circolante
1.099.328
1.067.770
805.841
474.366
410.278
Altri elementi non liquidi
382.112
415.787
203.222
220.243
433.723
Liquidità netta fornita da attività operative
1.392.613
1.384.333
1.112.449
702.259
543.284
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-293.285
-316.563
-306.608
-227.892
-133.005
Netto acquisizioni
-
-12.887
-75.113
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
174.000
0
9.001
223.680
Altri attività di investimento
94.272
4.190
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-30.895
-151.260
-381.720
-217.121
284.910
Variazione netta in contanti
-
62.761
-306.956
-279.375
136.792
Liquidità a inizio periodo
94.762
144.067
467.592
686.455
516.394
Liquidità a fine periodo
150.000
188.142
147.769
467.592
686.455
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.392.613
1.384.333
1.112.449
702.259
543.284
Spesa di capitale
-293.285
-316.563
-306.608
-227.892
-133.005
Flusso di cassa libero
1.099.328
1.067.770
805.841
474.366
410.278