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The Trendlines Group Ltd. (42T.SI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-9.632
-33.995
-14.480
6.563
-3.734
-
Deprezzamento e ammortamento
1.241
772
930
1.102
1.356
-
Compensazione in base alle azioni
435
358
558
252
296
-
Variazione nel capitale circolante
2.334
6.243
-117
979
117
-
Altro capitale circolante
-1.549
-6.421
-15.038
76
-3.404
-
Altri elementi non liquidi
-2.086
-2.412
3.875
-4.169
-5.752
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-903
-6.343
-14.926
650
-2.923
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-78
-78
-112
-574
-481
-
Netto acquisizioni
0
-
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-
-
0
-24
-4.127
0
Vendite/scadenze di investimenti
2.000
2.000
2.149
0
192
-
Altri attività di investimento
-
-
12
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
3.476
1.922
2.049
-598
-4.416
-
Variazione netta in contanti
3.051
1.545
-9.744
3.653
-7.710
-
Liquidità a inizio periodo
6.664
4.565
14.309
10.656
18.366
-
Liquidità a fine periodo
9.716
6.110
4.565
14.309
10.656
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-903
-6.343
-14.926
650
-2.923
-
Spesa di capitale
-78
-78
-112
-574
-481
-
Flusso di cassa libero
-1.549
-6.421
-15.038
76
-3.404
-