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King House CO., Ltd. (4419.TWO)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-14.351
-14.692
-23.583
-28.029
-49.946
Deprezzamento e ammortamento
32.965
32.248
37.110
39.764
3.244
Variazione nel capitale circolante
13.748
9.880
5.086
74.033
28.846
Scorte
1.569
1.677
-1.694
-2.569
163
Altro capitale circolante
49.838
41.760
23.903
2.202
-15.593
Altri elementi non liquidi
4.845
6.122
7.259
-66.076
-10
Liquidità netta fornita da attività operative
67.343
57.192
26.475
2.579
-15.593
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-17.505
-15.432
-2.572
-377
-
Netto acquisizioni
0
995
0
-516
0
Acquisti di investimenti
-1.700
-1.766
-4.300
0
-
Altri attività di investimento
-2.065
-186
-131
681
8
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-20.995
-16.252
-7.003
-100
8
Variazione netta in contanti
903.296
902.019
1.917
-19.231
50.415
Liquidità a inizio periodo
53.420
50.315
48.398
67.629
17.214
Liquidità a fine periodo
956.716
952.334
50.315
48.398
67.629
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
67.343
57.192
26.475
2.579
-15.593
Spesa di capitale
-17.505
-15.432
-2.572
-377
-
Flusso di cassa libero
49.838
41.760
23.903
2.202
-15.593