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TST Group Holding Ltd. (4439.TW)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
314.146
408.198
442.041
336.132
416.040
-
Deprezzamento e ammortamento
182.569
176.821
155.604
131.114
132.779
-
Compensazione in base alle azioni
24.647
28.835
5.271
0
0
-
Variazione nel capitale circolante
-364.764
-78.747
217.562
-708.802
255.828
-
Scorte
-58.730
142.134
615.264
-770.319
66.398
-
Altro capitale circolante
-1.024.932
-541.531
380.902
-425.217
717.946
-
Altri elementi non liquidi
-1.908
-13.454
1.867
-941
-5.266
-
Liquidità netta fornita da attività operative
83.211
522.488
875.278
-281.475
803.634
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.108.143
-1.064.019
-494.376
-143.742
-85.688
-
Netto acquisizioni
-94.395
-106.202
0
-
-
-
Acquisti di investimenti
-1.439
-209
-2.668
0
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
834
12.960
0
Altri attività di investimento
16.472
-85.875
5.257
-335
-156.161
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.181.778
-1.248.482
-489.581
-139.662
-227.654
-
Variazione netta in contanti
-417.027
-403.981
166.913
-510.047
128.547
-
Liquidità a inizio periodo
937.144
907.417
740.504
1.250.551
1.122.004
-
Liquidità a fine periodo
445.758
503.436
907.417
740.504
1.250.551
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
83.211
522.488
875.278
-281.475
803.634
-
Spesa di capitale
-1.108.143
-1.064.019
-494.376
-143.742
-85.688
-
Flusso di cassa libero
-1.024.932
-541.531
380.902
-425.217
717.946
-