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Kao Corporation (4452.T)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
43.870.000
43.870.000
86.038.000
109.636.000
126.142.000
Deprezzamento e ammortamento
89.595.000
89.595.000
89.738.000
87.341.000
86.080.000
Variazione nel capitale circolante
43.417.000
43.417.000
-21.154.000
-39.053.000
-25.956.000
Scorte
29.383.000
29.383.000
-36.930.000
-20.508.000
646.000
Altro capitale circolante
136.034.000
136.034.000
53.704.000
104.005.000
144.868.000
Altri elementi non liquidi
2.778.000
2.778.000
-17.724.000
19.921.000
32.814.000
Liquidità netta fornita da attività operative
202.481.000
202.481.000
130.905.000
175.524.000
214.718.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-66.447.000
-66.447.000
-77.201.000
-71.519.000
-69.850.000
Netto acquisizioni
-40.826.000
-40.826.000
0
-
-
Acquisti di investimenti
-9.358.000
-9.358.000
-7.426.000
-11.418.000
-14.053.000
Vendite/scadenze di investimenti
6.713.000
6.713.000
10.660.000
12.930.000
19.661.000
Altri attività di investimento
616.000
616.000
-944.000
2.775.000
2.301.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-109.302.000
-109.302.000
-74.911.000
-67.232.000
-61.941.000
Variazione netta in contanti
13.196.000
13.196.000
-83.317.000
-33.281.000
65.712.000
Liquidità a inizio periodo
268.248.000
268.248.000
336.069.000
353.176.000
289.681.000
Liquidità a fine periodo
291.663.000
291.663.000
268.248.000
336.069.000
353.176.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
202.481.000
202.481.000
130.905.000
175.524.000
214.718.000
Spesa di capitale
-66.447.000
-66.447.000
-77.201.000
-71.519.000
-69.850.000
Flusso di cassa libero
136.034.000
136.034.000
53.704.000
104.005.000
144.868.000