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Otsuka Holdings Co., Ltd. (4578.T)

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In data: 02:31PM JST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
109.845.000
121.616.000
133.906.000
125.463.000
148.137.000
Deprezzamento e ammortamento
91.791.000
97.777.000
93.761.000
84.855.000
79.423.000
Variazione nel capitale circolante
-21.449.000
-61.374.000
-42.787.000
7.665.000
6.587.000
Scorte
-3.193.000
-16.560.000
-21.700.000
6.505.000
-19.245.000
Altro capitale circolante
53.563.000
168.559.000
104.061.000
115.712.000
134.964.000
Altri elementi non liquidi
-13.638.000
20.214.000
-21.857.000
20.257.000
-2.686.000
Liquidità netta fornita da attività operative
202.725.000
283.232.000
211.848.000
228.864.000
232.839.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-149.162.000
-114.673.000
-107.787.000
-113.152.000
-97.875.000
Netto acquisizioni
1.000
-71.043.000
0
-8.035.000
0
Acquisti di investimenti
-24.260.000
-28.098.000
-19.971.000
-23.714.000
-20.202.000
Vendite/scadenze di investimenti
38.186.000
20.962.000
43.526.000
45.796.000
17.486.000
Altri attività di investimento
836.000
1.767.000
-9.368.000
2.120.000
560.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-122.689.000
-190.538.000
-81.575.000
-95.288.000
-99.863.000
Variazione netta in contanti
-16.103.000
32.432.000
34.798.000
37.732.000
28.043.000
Liquidità a inizio periodo
448.678.000
471.634.000
410.684.000
356.851.000
334.040.000
Liquidità a fine periodo
432.576.000
513.341.000
471.634.000
410.684.000
356.851.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
202.725.000
283.232.000
211.848.000
228.864.000
232.839.000
Spesa di capitale
-149.162.000
-114.673.000
-107.787.000
-113.152.000
-97.875.000
Flusso di cassa libero
53.563.000
168.559.000
104.061.000
115.712.000
134.964.000