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In data: 08:01AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-22.618
-30.673
-36.184
31.921
-65.200
-
Deprezzamento e ammortamento
23.144
20.296
22.844
24.068
23.363
-
Imposte sul reddito differite
2.167
149
1.647
967
401
-
Compensazione in base alle azioni
2.010
1.863
1.888
2.152
1.421
-
Variazione nel capitale circolante
-44.274
1.731
-13.085
17.918
9.097
-
Debiti correnti
-4.415
1.066
806
6.313
9.330
-
Altro capitale circolante
-21.852
-9.735
-26.351
-13.498
-30.200
-
Altri elementi non liquidi
22.381
-2.046
-1.257
1.145
468
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-21.852
-9.735
-26.351
-13.498
-30.200
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-
-
-
-45.709
Netto acquisizioni
-32
0
-95
0
-245
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-
323
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-10.463
-2.699
-9.486
129.610
-18.771
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-16.639
-9.695
-16.020
-88.466
-29.988
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-670
-11.152
Altre attività finanziarie
-485
-869
-454
-7.003
-292
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-17.272
-6.667
-16.557
-50.280
59.330
-
Variazione netta in contanti
-51.192
-19.538
-53.592
61.737
14.692
-
Liquidità a inizio periodo
97.042
34.979
88.571
26.834
12.142
-
Liquidità a fine periodo
47.455
15.441
34.979
88.571
26.834
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-21.852
-9.735
-26.351
-13.498
-30.200
-
Spesa di capitale
-
-
-
-
-
-45.709
Flusso di cassa libero
-21.852
-9.735
-26.351
-13.498
-30.200
-