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In data: 03:36PM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-36.199
-32.543
-33.641
-23.054
-17.548
-
Deprezzamento e ammortamento
202,064
194,316
179,677
164,868
152,364
-
Imposte sul reddito differite
576
576
576
0
-
-
Compensazione in base alle azioni
10.387
6.617
3.906
1.455
803,261
-
Variazione nel capitale circolante
-5.444
-4.006
239,555
-2.717
-866,968
-
Debiti correnti
-56,086
1.762
-111,717
-579,14
-857,307
-
Altro capitale circolante
-30.304
-29.060
-28.361
-64.257
-16.932
-
Altri elementi non liquidi
500,117
102
378,204
68
528,77
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-30.304
-29.060
-28.361
-24.250
-16.931
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-
-40.007
-1,831
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-
0
-40.007
-1,831
0
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
-172,97
0
-
Azioni ordinarie emesse
-
13.798
0
89.431
15.577
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
13.829
0
120.471
22.898
-
Variazione netta in contanti
-16.506
-15.231
-28.361
56.213
5.966
-
Liquidità a inizio periodo
29.066
41.712
70.073
13.860
7.894
-
Liquidità a fine periodo
12.560
26.481
41.712
70.073
13.860
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-30.304
-29.060
-28.361
-24.250
-16.931
-
Spesa di capitale
-
-
-
-40.007
-1,831
-
Flusso di cassa libero
-30.304
-29.060
-28.361
-64.257
-16.932
-