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TISCO Financial Group Public Company Limited (47T.F)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.241.554
7.301.113
7.224.078
6.784.593
6.063.483
Deprezzamento e ammortamento
581.823
568.445
534.273
592.479
657.177
Variazione nel capitale circolante
1.071.016
-4.285.330
-7.957.607
-7.786.584
8.557.839
Altro capitale circolante
11.943.107
7.261.251
2.847.960
2.832.282
18.718.210
Altri elementi non liquidi
-13.969.340
-13.438.024
-12.669.049
-12.733.140
-13.748.195
Liquidità netta fornita da attività operative
12.346.717
7.665.460
3.079.247
2.937.472
18.918.056
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-403.610
-404.209
-231.287
-105.190
-199.846
Netto acquisizioni
0
0
0
0
0
Acquisti di investimenti
-8.436.341
-11.116.711
-17.657.471
-12.166.216
-31.435.476
Vendite/scadenze di investimenti
9.776.406
11.920.377
21.752.316
14.512.470
29.164.080
Liquidità netta utilizzata per investimenti
939.717
403.912
3.874.056
2.245.675
-2.463.579
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.555.204
-349.910
-4.127.059
-955.842
-14.291.784
Dividendo liquidato
-
-7.806.267
-5.724.603
-5.044.087
-6.205.043
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-13.361.471
-8.156.177
-7.051.662
-5.299.929
-16.336.827
Variazione netta in contanti
-75.037
-86.805
-98.359
-116.782
117.650
Liquidità a inizio periodo
1.046.949
1.005.066
1.103.425
1.220.207
1.102.557
Liquidità a fine periodo
971.912
918.261
1.005.066
1.103.425
1.220.207
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
12.346.717
7.665.460
3.079.247
2.937.472
18.918.056
Spesa di capitale
-403.610
-404.209
-231.287
-105.190
-199.846
Flusso di cassa libero
11.943.107
7.261.251
2.847.960
2.832.282
18.718.210