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Taipei Exchange - Taipei Exchange Prezzo differito. Valuta in TWD.
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Alla chiusura: 01:30PM CST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
206.527
38.887
-54.765
-117.862
14.868
Deprezzamento e ammortamento
35.592
37.268
39.367
41.406
46.880
Variazione nel capitale circolante
-345.380
-72.538
27.631
-45.707
61.226
Scorte
-72.792
-43.878
4.026
-26.742
5.701
Altro capitale circolante
-114.044
3.855
-79.120
-116.251
6.558
Altri elementi non liquidi
-54.222
-51.045
-22.666
-12.972
-19.080
Liquidità netta fornita da attività operative
-100.768
11.621
-46.891
-104.269
11.762
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-13.276
-7.766
-32.229
-11.982
-5.204
Acquisti di investimenti
-
-8.379
0
0
-171.440
Vendite/scadenze di investimenti
200.507
11.819
87.055
190.026
0
Altri attività di investimento
-
3.683
1.858
-
138
Liquidità netta utilizzata per investimenti
184.657
1.479
59.293
180.913
-162.750
Variazione netta in contanti
88.133
1.327
-43.303
46.199
-208.816
Liquidità a inizio periodo
650.994
705.194
748.497
702.298
911.114
Liquidità a fine periodo
734.883
706.521
705.194
748.497
702.298
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-100.768
11.621
-46.891
-104.269
11.762
Spesa di capitale
-13.276
-7.766
-32.229
-11.982
-5.204
Flusso di cassa libero
-114.044
3.855
-79.120
-116.251
6.558