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Dexerials Corporation (4980.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
21.382.000
21.382.000
20.685.000
16.669.000
5.329.000
Deprezzamento e ammortamento
6.793.000
6.793.000
6.898.000
5.995.000
6.472.000
Variazione nel capitale circolante
-1.607.000
-1.607.000
-1.896.000
-3.079.000
-3.100.000
Scorte
1.431.000
1.431.000
775.000
-3.318.000
-1.771.000
Altro capitale circolante
16.517.000
16.517.000
9.547.000
20.553.000
10.451.000
Altri elementi non liquidi
911.000
911.000
-3.315.000
1.514.000
2.437.000
Liquidità netta fornita da attività operative
27.457.000
27.457.000
21.339.000
25.804.000
13.187.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.940.000
-10.940.000
-11.792.000
-5.251.000
-2.736.000
Netto acquisizioni
0
0
-60.000
-7.074.000
-34.000
Acquisti di investimenti
-50.000
-50.000
-168.000
-158.000
-200.000
Altri attività di investimento
2.000
2.000
3.000
-4.000
2.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-10.866.000
-10.866.000
-9.447.000
-12.434.000
-2.471.000
Variazione netta in contanti
8.123.000
8.123.000
-77.000
8.832.000
6.751.000
Liquidità a inizio periodo
29.286.000
29.286.000
29.363.000
20.531.000
13.779.000
Liquidità a fine periodo
37.410.000
37.410.000
29.286.000
29.363.000
20.531.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
27.457.000
27.457.000
21.339.000
25.804.000
13.187.000
Spesa di capitale
-10.940.000
-10.940.000
-11.792.000
-5.251.000
-2.736.000
Flusso di cassa libero
16.517.000
16.517.000
9.547.000
20.553.000
10.451.000