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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-7.665
-7.665
-5.150
-3.235
-719
-
Deprezzamento e ammortamento
709
709
431
320
277
-
Variazione nel capitale circolante
384
384
168
455
-809
-
Scorte
-202
-202
30
-34
-24
-
Altro capitale circolante
-7.668
-7.668
-6.645
-4.252
-1.871
-
Altri elementi non liquidi
522
522
225
125
119
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-6.178
-6.178
-4.704
-2.740
-1.022
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.490
-1.490
-1.941
-1.512
-849
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.490
-1.490
-1.941
-1.512
1.446
-
Variazione netta in contanti
-1.243
-1.243
-5.401
-4.719
14.851
-
Liquidità a inizio periodo
4.351
4.351
9.586
15.001
80
-
Liquidità a fine periodo
3.069
3.069
4.351
9.586
15.001
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-6.178
-6.178
-4.704
-2.740
-1.022
-
Spesa di capitale
-1.490
-1.490
-1.941
-1.512
-849
-
Flusso di cassa libero
-7.668
-7.668
-6.645
-4.252
-1.871
-