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Dongyue Group Limited (4D3.F)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
707.793
707.793
3.855.539
2.074.843
772.167
Deprezzamento e ammortamento
1.214.299
1.214.299
950.247
719.528
681.271
Compensazione in base alle azioni
-
-
0
293.774
0
Variazione nel capitale circolante
-369.935
-369.935
1.022.772
-4.167
733.206
Scorte
5.662
5.662
368.842
420.566
-44.194
Altro capitale circolante
-536.563
-536.563
1.158.608
-169.195
360.068
Altri elementi non liquidi
-167.728
-167.728
-99.633
-65.434
20.043
Liquidità netta fornita da attività operative
1.375.950
1.375.950
5.082.541
3.914.053
2.260.565
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.912.513
-1.912.513
-3.923.933
-4.083.248
-1.900.497
Netto acquisizioni
-971.024
-971.024
-295.279
-119.524
-194.858
Acquisti di investimenti
-
-
-6.500
-338.500
-116.000
Vendite/scadenze di investimenti
54.851
54.851
238.400
116.000
100.000
Altri attività di investimento
-143.892
-143.892
-1.691
161.177
18.453
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.634.000
-2.634.000
-2.906.415
-4.086.745
-1.959.724
Variazione netta in contanti
-2.768.697
-2.768.697
213.442
826.824
1.331.936
Liquidità a inizio periodo
5.315.994
5.315.994
5.102.552
4.275.728
2.943.792
Liquidità a fine periodo
2.547.297
2.547.297
5.315.994
5.102.552
4.275.728
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.375.950
1.375.950
5.082.541
3.914.053
2.260.565
Spesa di capitale
-1.912.513
-1.912.513
-3.923.933
-4.083.248
-1.900.497
Flusso di cassa libero
-536.563
-536.563
1.158.608
-169.195
360.068