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Daldrup & Söhne AG (4DS.DU)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.159
851,7156
784,7469
-5.224
-12.223
Deprezzamento e ammortamento
2.732
2.713
2.364
2.308
3.684
Variazione nel capitale circolante
22,9182
-3.020
-4.385
-1.723
31.337
Scorte
613,9109
-3.596
-3.695
68,4782
-2.919
Altro capitale circolante
3.973
676,2735
-1.646
852,7098
3.060
Altri elementi non liquidi
1.158
1.118
-3.613
7.392
-18.275
Liquidità netta fornita da attività operative
5.123
1.652
-413,8205
1.615
4.059
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.150
-976,1826
-1.232
-762,4401
-999,3643
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
2.145
1.000
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-911,3636
-769,5694
1.297
636,9519
-479,0879
Variazione netta in contanti
3.159
-909,3194
836,836
81,2546
-2.797
Liquidità a inizio periodo
-4.283
-1.913
-2.749
-2.702
287,8784
Liquidità a fine periodo
-1.125
-2.822
-1.913
-2.749
-2.702
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.123
1.652
-413,8205
1.615
4.059
Spesa di capitale
-1.150
-976,1826
-1.232
-762,4401
-999,3643
Flusso di cassa libero
3.973
676,2735
-1.646
852,7098
3.060