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Fuyao Glass Industry Group Co Ltd (4FG.BE)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.451.228
5.629.256
4.755.596
3.146.167
2.600.776
Deprezzamento e ammortamento
-
2.223.295
2.085.771
2.009.696
1.987.461
Variazione nel capitale circolante
-
-522.255
-766.794
-268.958
-244.642
Scorte
-
230.610
-1.107.601
-1.065.035
-31.498
Altro capitale circolante
2.552.792
3.149.870
2.762.788
3.348.498
3.505.219
Altri elementi non liquidi
-
-30.579
-448.510
734.104
912.616
Liquidità netta fornita da attività operative
-
7.624.581
5.893.042
5.677.010
5.277.762
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.824.478
-4.474.711
-3.130.253
-2.328.512
-1.772.543
Acquisti di investimenti
-
-20.000
-
-11.321
-58.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
30.000
150.000
4.900
4.900
Altri attività di investimento
143.765
-76.483
-4.759.177
334.426
625.754
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.632.825
-4.448.932
-7.656.009
-1.862.678
-1.166.620
Variazione netta in contanti
2.350.286
1.113.388
-2.087.461
5.517.370
455.284
Liquidità a inizio periodo
15.227.851
12.237.862
14.325.322
8.807.952
8.352.669
Liquidità a fine periodo
16.712.844
13.351.250
12.237.862
14.325.322
8.807.952
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
7.624.581
5.893.042
5.677.010
5.277.762
Spesa di capitale
-2.824.478
-4.474.711
-3.130.253
-2.328.512
-1.772.543
Flusso di cassa libero
2.552.792
3.149.870
2.762.788
3.348.498
3.505.219