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Industrias Penoles SAB de CV (4FO.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
118.461
183.363
391.348
-34.384
Deprezzamento e ammortamento
693.445
690.579
724.785
714.169
Compensazione in base alle azioni
21.130
-
-
-
Variazione nel capitale circolante
-183.450
-270.486
-58.598
-70.218
Scorte
-61.358
-189.226
-164.725
-225.534
Altro capitale circolante
-330.096
-89.580
395.282
549.278
Altri elementi non liquidi
184.674
155.735
149.343
171.659
Liquidità netta fornita da attività operative
292.463
663.005
1.163.468
1.113.062
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-622.559
-752.585
-768.186
-563.784
Netto acquisizioni
-14.337
-12.024
-32.107
-4.690
Acquisti di investimenti
-
-
-
-4.690
Vendite/scadenze di investimenti
19.659
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-526.953
-692.526
-722.287
-553.142
Variazione netta in contanti
-380.873
-348.061
226.459
1.066.970
Liquidità a inizio periodo
1.692.439
1.817.094
1.592.650
526.347
Liquidità a fine periodo
1.311.566
1.468.918
1.817.094
1.592.650
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
292.463
663.005
1.163.468
1.113.062
Spesa di capitale
-622.559
-752.585
-768.186
-563.784
Flusso di cassa libero
-330.096
-89.580
395.282
549.278