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Faron Pharmaceuticals Oy (4FR.BE)

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In data: 08:24PM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-29.339
-30.944
-28.730
-21.194
-16.944
Deprezzamento e ammortamento
323
346
300
306
283
Compensazione in base alle azioni
1.121
2.450
1.297
1.487
386
Variazione nel capitale circolante
4.498
3.244
4.766
-1.762
-872
Altro capitale circolante
-24.339
-23.929
-23.378
-22.692
-17.621
Altri elementi non liquidi
1.350
2.350
546
-1.171
-438
Liquidità netta fornita da attività operative
-24.053
-23.806
-22.993
-22.218
-17.479
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-286
-123
-385
-474
-142
Altri attività di investimento
-
-
-
1
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-286
-123
-385
-473
-142
Variazione netta in contanti
-3.658
-114
137
2.899
-2.834
Liquidità a inizio periodo
9.936
6.990
6.853
4.108
7.059
Liquidità a fine periodo
6.350
6.876
6.990
6.853
4.108
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-24.053
-23.806
-22.993
-22.218
-17.479
Spesa di capitale
-286
-123
-385
-474
-142
Flusso di cassa libero
-24.339
-23.929
-23.378
-22.692
-17.621