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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.245.000
1.349.000
3.534.000
1.664.000
1.982.000
Deprezzamento e ammortamento
720.000
542.000
380.000
338.000
336.000
Imposte sul reddito differite
-332.000
-233.000
-124.000
-74.000
97.000
Compensazione in base alle azioni
81.000
81.000
77.000
92.000
77.000
Variazione nel capitale circolante
373.000
616.000
-336.000
317.000
86.000
Crediti correnti
-196.000
-148.000
-145.000
-97.000
49.000
Scorte
291.000
237.000
-334.000
-408.000
-240.000
Altro capitale circolante
2.024.000
2.138.000
1.390.000
1.893.000
1.380.000
Altri elementi non liquidi
114.000
-35.000
127.000
-51.000
179.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.527.000
2.607.000
1.743.000
2.237.000
1.692.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-503.000
-469.000
-353.000
-344.000
-312.000
Netto acquisizioni
-10.938.000
-218.000
-610.000
-366.000
0
Acquisti di investimenti
-241.000
-50.000
-194.000
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
0
11.000
1.417.000
Altri attività di investimento
22.000
23.000
-
7.000
1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-11.641.000
-660.000
1.745.000
-692.000
1.106.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-114.000
-111.000
-1.275.000
-704.000
-1.911.000
Azioni ordinarie riacquistate
0
-62.000
-1.380.000
-527.000
0
Dividendo liquidato
-625.000
-620.000
-509.000
-417.000
-138.000
Altre attività finanziarie
-203.000
-189.000
-59.000
-67.000
-10.393.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
7.204.000
4.612.000
-2.931.000
-1.562.000
-681.000
Variazione netta in contanti
-1.910.000
6.647.000
501.000
-33.000
2.162.000
Liquidità a inizio periodo
3.347.000
3.527.000
3.026.000
3.119.000
957.000
Liquidità a fine periodo
1.437.000
10.015.000
3.520.000
2.987.000
3.115.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.527.000
2.607.000
1.743.000
2.237.000
1.692.000
Spesa di capitale
-503.000
-469.000
-353.000
-344.000
-312.000
Flusso di cassa libero
2.024.000
2.138.000
1.390.000
1.893.000
1.380.000