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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.928.000
1.731.000
325.000
230.000
119.000
-
Deprezzamento e ammortamento
566.000
562.000
433.000
472.000
336.000
-
Imposte sul reddito differite
-836.000
-857.000
15.000
-34.000
-24.000
-
Compensazione in base alle azioni
1.645.000
1.604.000
1.401.000
1.131.000
870.000
-
Variazione nel capitale circolante
69.000
-101.000
174.000
58.000
280.000
-
Crediti correnti
-204.000
-300.000
-340.000
-401.000
-152.000
-
Debiti correnti
11.000
-142.000
172.000
55.000
-34.000
-
Altro capitale circolante
3.152.000
2.704.000
2.173.000
1.799.000
1.354.000
-
Altri elementi non liquidi
465.000
459.000
375.000
334.000
158.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
3.837.000
3.398.000
2.723.000
2.191.000
1.786.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-685.000
-694.000
-550.000
-392.000
-432.000
-
Netto acquisizioni
-476.000
-282.000
-91.000
-785.000
-107.000
-
Acquisti di investimenti
-5.104.000
-4.709.000
-4.205.000
-2.556.000
-2.934.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
3.715.000
3.522.000
2.245.000
2.119.000
1.965.000
-
Altri attività di investimento
-11.000
-4.000
18.000
7.000
1.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.561.000
-2.167.000
-2.583.000
-1.607.000
-1.507.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-94.000
-61.000
-1.628.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-713.000
-538.000
0
0
-
0
Altre attività finanziarie
-562.000
-459.000
-427.000
-612.000
597.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.067.000
-803.000
-344.000
-506.000
597.000
-
Variazione netta in contanti
205.000
429.000
-257.000
53.000
901.000
-
Liquidità a inizio periodo
1.859.000
1.475.000
1.732.000
1.679.000
778.000
-
Liquidità a fine periodo
2.068.000
1.904.000
1.475.000
1.732.000
1.679.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.837.000
3.398.000
2.723.000
2.191.000
1.786.000
-
Spesa di capitale
-685.000
-694.000
-550.000
-392.000
-432.000
-
Flusso di cassa libero
3.152.000
2.704.000
2.173.000
1.799.000
1.354.000
-