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Tilly's, Inc. (4TL.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prezzo differito. Valuta in EUR.
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In data: 02:08PM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-42.145
-34.492
9.677
64.249
-1.145
-
Deprezzamento e ammortamento
12.715
12.834
14.134
16.836
19.055
-
Imposte sul reddito differite
12.728
8.497
2.949
503
-4.949
-
Compensazione in base alle azioni
2.262
2.218
2.267
1.920
2.036
-
Variazione nel capitale circolante
-4.355
2.707
-30.108
-20.301
23.572
-
Scorte
-1.353
-1.042
3.505
-10.064
1.203
-
Debiti correnti
-2.759
-1.474
-12.194
3.168
5.020
-
Altro capitale circolante
-28.068
-20.691
-16.538
49.977
30.426
-
Altri elementi non liquidi
-
-
23
117
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-16.228
-6.733
-1.415
63.402
38.897
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.840
-13.958
-15.123
-13.425
-8.471
-
Acquisti di investimenti
-126.017
-121.045
-89.349
-162.321
-80.896
-
Vendite/scadenze di investimenti
129.919
115.000
147.271
130.352
86.170
-
Altri attività di investimento
-
-
-
29
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.905
-19.993
42.805
-45.328
-3.197
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
0
-23.675
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-10.902
0
0
-
Dividendo liquidato
-
0
0
-61.630
-29.677
-
Altre attività finanziarie
-
-173
661
-
-
-85
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
327
227
-10.065
-52.057
-29.653
-
Variazione netta in contanti
-23.806
-26.499
31.325
-33.983
6.047
-
Liquidità a inizio periodo
43.686
73.526
42.201
76.184
70.137
-
Liquidità a fine periodo
19.880
47.027
73.526
42.201
76.184
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-16.228
-6.733
-1.415
63.402
38.897
-
Spesa di capitale
-11.840
-13.958
-15.123
-13.425
-8.471
-
Flusso di cassa libero
-28.068
-20.691
-16.538
49.977
30.426
-