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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-18.283
-16.237
-8.981
Deprezzamento e ammortamento
1.680
775,314
730,103
Compensazione in base alle azioni
2.838
3.318
3.159
Variazione nel capitale circolante
-975,534
827,263
-32,207
Crediti correnti
83,189
-8,854
-4,905
Scorte
-663,15
-230,931
0
Debiti correnti
-188,561
1.146
-26,832
Altro capitale circolante
-12.369
-14.596
-4.571
Altri elementi non liquidi
228,052
377,429
435,103
Liquidità netta fornita da attività operative
-10.464
-6.317
-2.700
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.904
-8.280
-1.871
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.513
-8.280
-1.871
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-955,294
-971,954
-806,892
Azioni ordinarie emesse
-
14.557
1.544
Altre attività finanziarie
2.428
-177,197
2.798
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
13.115
15.412
3.535
Variazione netta in contanti
1.221
882,551
-1.082
Liquidità a inizio periodo
3.625
1.276
2.358
Liquidità a fine periodo
4.763
2.159
1.276
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-10.464
-6.317
-2.700
Spesa di capitale
-1.904
-8.280
-1.871
Flusso di cassa libero
-12.369
-14.596
-4.571