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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.191
14.225
21.463
1.191
-13.840
Deprezzamento e ammortamento
9.382
6.079
3.808
9.382
14.178
Imposte sul reddito differite
-178
-428
-382
-178
966
Compensazione in base alle azioni
6.170
9.676
8.184
6.170
2.310
Variazione nel capitale circolante
1.845
-3.770
19.262
1.845
-24.421
Crediti correnti
-2.168
-1.997
-5.979
-2.168
5.048
Scorte
-36
-1.804
851
-36
643
Debiti correnti
5.238
-598
1.064
5.238
-4.938
Altro capitale circolante
6.194
21.225
36.132
6.194
-27.524
Altri elementi non liquidi
-74
60
-69
-74
-459
Liquidità netta fornita da attività operative
19.480
25.716
51.109
19.480
-13.911
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-13.286
-4.491
-14.977
-13.286
-13.613
Acquisti di investimenti
-341.365
-379.580
-518.411
-341.365
-177.075
Vendite/scadenze di investimenti
342.002
360.757
545.073
342.002
168.515
Altri attività di investimento
-20.177
-599
67
-20.177
696
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-32.619
-23.898
11.758
-32.619
-20.756
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.419
-13.091
-3.344
-2.419
-662
Azioni ordinarie riacquistate
0
-4.687
-6.747
0
-4.475
Altre attività finanziarie
-
-
76
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-223
-13.524
6.641
-223
2.679
Variazione netta in contanti
-13.362
-11.706
69.508
-13.362
-31.988
Liquidità a inizio periodo
138.789
184.808
127.436
138.789
165.448
Liquidità a fine periodo
127.436
170.802
184.808
127.436
138.789
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
19.480
25.716
51.109
19.480
-13.911
Spesa di capitale
-13.286
-4.491
-14.977
-13.286
-13.613
Flusso di cassa libero
6.194
21.225
36.132
6.194
-27.524