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ENEOS Holdings, Inc. (5020.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
288.121.000
143.766.000
537.117.000
113.998.000
-187.946.000
Deprezzamento e ammortamento
334.054.000
350.182.000
331.982.000
326.899.000
326.549.000
Variazione nel capitale circolante
172.038.000
-404.327.000
-838.061.000
-19.305.000
289.057.000
Scorte
-37.314.000
-126.580.000
-691.470.000
-113.673.000
401.493.000
Altro capitale circolante
681.874.000
-428.975.000
-46.005.000
420.042.000
249.876.000
Altri elementi non liquidi
14.412.000
10.942.000
7.074.000
14.671.000
4.823.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.010.283.000
-110.246.000
209.509.000
679.094.000
510.734.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-328.409.000
-318.729.000
-255.514.000
-259.052.000
-260.858.000
Netto acquisizioni
-10.574.000
-71.540.000
-157.631.000
0
-
Acquisti di investimenti
-11.046.000
-17.415.000
-31.877.000
-37.555.000
-39.105.000
Vendite/scadenze di investimenti
24.681.000
95.031.000
18.930.000
7.205.000
5.770.000
Altri attività di investimento
-26.459.000
37.977.000
-95.998.000
-19.429.000
-42.912.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-240.983.000
-115.928.000
-349.925.000
-306.791.000
-371.346.000
Variazione netta in contanti
438.269.000
-239.490.000
85.630.000
17.222.000
19.580.000
Liquidità a inizio periodo
311.517.000
523.988.000
412.300.000
393.302.000
378.945.000
Liquidità a fine periodo
775.906.000
311.517.000
523.988.000
412.300.000
393.302.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.010.283.000
-110.246.000
209.509.000
679.094.000
510.734.000
Spesa di capitale
-328.409.000
-318.729.000
-255.514.000
-259.052.000
-260.858.000
Flusso di cassa libero
681.874.000
-428.975.000
-46.005.000
420.042.000
249.876.000