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Toyo Tire Corporation (5105.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
84.448.000
72.273.000
47.956.000
41.350.000
11.682.000
-
Deprezzamento e ammortamento
-
30.772.000
26.748.000
21.468.000
21.005.000
-
Variazione nel capitale circolante
-
14.239.000
-30.022.000
-21.966.000
16.520.000
-
Scorte
-
11.909.000
-23.794.000
-20.271.000
18.251.000
-
Altro capitale circolante
-
55.800.000
-31.218.000
-4.257.000
29.878.000
-
Altri elementi non liquidi
-
-10.595.000
-9.046.000
-1.573.000
3.269.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
86.503.000
15.172.000
34.465.000
53.796.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-30.703.000
-46.390.000
-38.722.000
-23.918.000
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-6.488.000
-51.000
Acquisti di investimenti
-
-14.000
-16.000
-20.000
-17.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
15.998.000
21.623.000
1.138.000
2.796.000
-
Altri attività di investimento
-
-61.000
1.850.000
-458.000
-470.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-14.661.000
-16.712.000
-37.538.000
-27.856.000
-
Variazione netta in contanti
-
11.197.000
-11.992.000
12.390.000
12.223.000
-
Liquidità a inizio periodo
-
41.600.000
53.592.000
36.303.000
24.079.000
-
Liquidità a fine periodo
-
52.798.000
41.600.000
53.592.000
36.303.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
86.503.000
15.172.000
34.465.000
53.796.000
-
Spesa di capitale
-
-30.703.000
-46.390.000
-38.722.000
-23.918.000
-
Flusso di cassa libero
-
55.800.000
-31.218.000
-4.257.000
29.878.000
-