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Nippon Electric Glass Co., Ltd. (5214.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-7.418.000
-26.188.000
28.167.000
27.904.000
15.252.000
-
Deprezzamento e ammortamento
-
37.185.000
28.962.000
26.721.000
24.931.000
-
Variazione nel capitale circolante
-
-21.268.000
-19.397.000
18.717.000
4.851.000
-
Scorte
-
-4.208.000
-37.316.000
1.324.000
20.208.000
-
Altro capitale circolante
-
-1.360.000
31.563.000
69.881.000
47.861.000
-
Altri elementi non liquidi
-
-5.480.000
-2.954.000
-4.017.000
281.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-1.360.000
31.563.000
69.881.000
47.861.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-
-201.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
4.547.000
1.772.000
2.877.000
4.434.000
-
Altri attività di investimento
-
-25.324.000
-58.927.000
-34.631.000
-24.193.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-20.777.000
-57.155.000
-31.754.000
-19.759.000
-
Variazione netta in contanti
-
-31.602.000
-27.860.000
13.507.000
20.238.000
-
Liquidità a inizio periodo
-
106.862.000
134.723.000
121.215.000
100.977.000
-
Liquidità a fine periodo
-
75.083.000
106.862.000
134.723.000
121.215.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-1.360.000
31.563.000
69.881.000
47.861.000
-
Flusso di cassa libero
-
-1.360.000
31.563.000
69.881.000
47.861.000
-