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Vertex Corporation (5290.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.652.836
3.742.026
4.242.127
3.759.061
2.336.448
Deprezzamento e ammortamento
-
1.045.186
821.377
1.082.365
993.911
Variazione nel capitale circolante
-
-1.116.832
241.797
-1.095.768
-113.972
Scorte
-
38.814
-588.360
-52.826
301.443
Altro capitale circolante
-
2.435.656
3.295.007
3.158.491
1.809.107
Altri elementi non liquidi
-
463.178
-420.369
138.459
188.016
Liquidità netta fornita da attività operative
-
3.859.928
4.995.279
4.223.172
2.942.654
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-1.424.272
-1.700.272
-1.064.681
-1.133.547
Netto acquisizioni
-
-2.471.654
0
-
-119.140
Acquisti di investimenti
-
-81.498
-55.840
-600
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
6.224
38.641
162.262
25.000
Altri attività di investimento
-
764.978
209.636
6.855
-415.935
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-2.941.629
-1.141.062
-397.277
-1.157.229
Variazione netta in contanti
-
-1.147.751
1.236.494
3.187.231
281.267
Liquidità a inizio periodo
-
12.130.422
10.893.928
7.706.697
7.425.429
Liquidità a fine periodo
-
10.982.670
12.130.422
10.893.928
7.706.697
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
3.859.928
4.995.279
4.223.172
2.942.654
Spesa di capitale
-
-1.424.272
-1.700.272
-1.064.681
-1.133.547
Flusso di cassa libero
-
2.435.656
3.295.007
3.158.491
1.809.107