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CGS International Inc. (5310.TWO)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
8.367
355
-30.992
-33.107
-127.032
-
Deprezzamento e ammortamento
10.866
10.861
3.055
4.061
10.438
-
Variazione nel capitale circolante
10.508
289
13.470
-89.526
14.344
-
Scorte
-
-
0
5
-3.315
10.599
Altro capitale circolante
-12.215
-22.936
-10.239
-109.584
-35.970
-
Altri elementi non liquidi
890
948
-3.684
719
1.404
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-12.170
-22.891
-10.013
-107.278
-35.643
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-45
-226
-2.306
-327
-
Acquisti di investimenti
-293.443
-299.152
-232.250
0
-2.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
297.992
291.382
211.929
2.000
1.000
-
Altri attività di investimento
-
-486
2.465
2.267
25.141
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
6.047
-7.087
-15.115
94.916
25.035
-
Variazione netta in contanti
-19.218
-53.977
-27.961
54.046
-29.550
-
Liquidità a inizio periodo
39.720
84.418
112.379
58.333
87.883
-
Liquidità a fine periodo
20.427
30.441
84.418
112.379
58.333
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-12.170
-22.891
-10.013
-107.278
-35.643
-
Spesa di capitale
-
-45
-226
-2.306
-327
-
Flusso di cassa libero
-12.215
-22.936
-10.239
-109.584
-35.970
-