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Daido Steel Co., Ltd. (5471.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
30.555.000
30.555.000
36.301.000
26.894.000
4.516.000
-
Deprezzamento e ammortamento
25.434.000
29.764.000
29.567.000
26.797.000
25.912.000
-
Variazione nel capitale circolante
22.897.000
-7.230.000
-40.534.000
-75.726.000
1.435.000
-
Scorte
14.221.000
6.880.000
-24.379.000
-50.893.000
8.333.000
-
Altro capitale circolante
16.371.000
17.884.000
877.000
-35.750.000
5.947.000
-
Altri elementi non liquidi
-188.000
-275.000
2.802.000
-3.849.000
-2.066.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
49.320.000
50.239.000
27.907.000
-16.684.000
33.766.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-32.949.000
-32.355.000
-27.030.000
-19.066.000
-27.819.000
-
Netto acquisizioni
-118.000
-
-518.000
-524.000
-288.000
-
Acquisti di investimenti
-1.125.000
-23.000
-521.000
-885.000
-1.059.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
633.000
35.771.000
1.623.000
8.119.000
1.110.000
-
Altri attività di investimento
-969.000
-147.000
-58.000
-2.471.000
-1.552.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-34.112.000
13.618.000
-23.902.000
-14.568.000
-29.395.000
-
Variazione netta in contanti
32.630.000
-10.480.000
844.000
-9.914.000
7.387.000
-
Liquidità a inizio periodo
45.115.000
56.488.000
55.644.000
65.558.000
57.843.000
-
Liquidità a fine periodo
78.131.000
46.008.000
56.488.000
55.644.000
65.558.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
49.320.000
50.239.000
27.907.000
-16.684.000
33.766.000
-
Spesa di capitale
-32.949.000
-32.355.000
-27.030.000
-19.066.000
-27.819.000
-
Flusso di cassa libero
16.371.000
17.884.000
877.000
-35.750.000
5.947.000
-