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Daiki Aluminium Industry Co., Ltd. (5702.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.244.000
3.244.000
9.726.000
14.880.000
6.142.000
Deprezzamento e ammortamento
2.843.000
3.685.000
3.493.000
3.196.000
2.901.000
Variazione nel capitale circolante
8.904.000
-2.332.000
14.443.000
-36.440.000
-14.630.000
Scorte
2.661.000
693.000
9.125.000
-21.679.000
-7.475.000
Altro capitale circolante
9.991.000
-2.048.000
22.102.000
-19.039.000
-9.298.000
Altri elementi non liquidi
229.000
1.136.000
661.000
1.267.000
-353.000
Liquidità netta fornita da attività operative
16.548.000
2.800.000
26.165.000
-15.621.000
-4.521.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.557.000
-4.848.000
-4.063.000
-3.418.000
-4.777.000
Acquisti di investimenti
-72.000
-416.000
-472.000
0
-206.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.631.000
1.631.000
-
-
-
Altri attività di investimento
-77.000
-21.000
-64.000
-24.000
-1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.685.000
-3.643.000
-4.580.000
-3.417.000
-4.972.000
Variazione netta in contanti
293.000
1.421.000
89.000
-923.000
-3.474.000
Liquidità a inizio periodo
6.276.000
4.869.000
4.779.000
5.702.000
9.177.000
Liquidità a fine periodo
6.773.000
6.290.000
4.869.000
4.779.000
5.702.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
16.548.000
2.800.000
26.165.000
-15.621.000
-4.521.000
Spesa di capitale
-6.557.000
-4.848.000
-4.063.000
-3.418.000
-4.777.000
Flusso di cassa libero
9.991.000
-2.048.000
22.102.000
-19.039.000
-9.298.000