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Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. (5706.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
25.989.000
25.989.000
8.511.000
52.088.000
44.733.000
Deprezzamento e ammortamento
34.387.000
34.387.000
33.646.000
33.167.000
33.882.000
Variazione nel capitale circolante
4.487.000
4.487.000
9.851.000
-14.957.000
-47.318.000
Scorte
15.983.000
15.983.000
3.649.000
-21.815.000
-23.526.000
Altro capitale circolante
43.740.000
43.740.000
11.859.000
35.184.000
-1.007.000
Altri elementi non liquidi
-1.655.000
-1.655.000
-1.927.000
-10.049.000
17.420.000
Liquidità netta fornita da attività operative
75.343.000
75.343.000
43.009.000
60.672.000
27.565.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-31.603.000
-31.603.000
-31.150.000
-25.488.000
-28.572.000
Netto acquisizioni
-
-
-
0
-2.786.000
Acquisti di investimenti
-561.000
-561.000
-310.000
-528.000
-187.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.707.000
1.707.000
35.000
2.406.000
11.033.000
Altri attività di investimento
-4.747.000
-4.747.000
-608.000
-2.606.000
-25.446.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-34.914.000
-34.914.000
-31.641.000
-25.538.000
-16.324.000
Variazione netta in contanti
5.662.000
5.662.000
-2.797.000
-788.000
-2.984.000
Liquidità a inizio periodo
26.816.000
26.816.000
29.614.000
30.402.000
32.666.000
Liquidità a fine periodo
32.479.000
32.479.000
26.816.000
29.614.000
30.402.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
75.343.000
75.343.000
43.009.000
60.672.000
27.565.000
Spesa di capitale
-31.603.000
-31.603.000
-31.150.000
-25.488.000
-28.572.000
Flusso di cassa libero
43.740.000
43.740.000
11.859.000
35.184.000
-1.007.000