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Oriental Interest Berhad (5827.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prezzo differito. Valuta in MYR.
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In data: 11:30AM MYT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
30/6/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
81.387
78.688
78.267
54.115
56.849
Deprezzamento e ammortamento
5.369
4.660
3.211
3.762
2.881
Variazione nel capitale circolante
-107.669
-16.431
-102.317
-43.142
53.477
Scorte
-
-15.668
34.759
14.991
32.287
Altro capitale circolante
-39.565
46.182
-15.379
13.048
97.693
Altri elementi non liquidi
-3.387
-3.181
-3.837
-2.409
3.843
Liquidità netta fornita da attività operative
-28.903
54.201
-8.768
13.633
102.017
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.662
-8.019
-6.611
-585
-4.324
Netto acquisizioni
-
-
0
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.130
-6.142
-14.838
-16.770
-76.141
Variazione netta in contanti
-21.808
-27.863
-36.729
119.768
-92
Liquidità a inizio periodo
94.020
104.516
141.245
21.477
31.034
Liquidità a fine periodo
72.212
76.653
104.516
141.245
30.942
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-28.903
54.201
-8.768
13.633
102.017
Spesa di capitale
-10.662
-8.019
-6.611
-585
-4.324
Flusso di cassa libero
-39.565
46.182
-15.379
13.048
97.693