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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
8.245
4.055
108.430
90.675
44.275
Deprezzamento e ammortamento
11.335
325.073
309.911
308.966
267.059
Variazione nel capitale circolante
-136.007
-439.095
-27.234
29.184
820.687
Scorte
-78.754
141.787
178.982
-161.963
8.371
Altro capitale circolante
-452.543
-359.635
276.100
325.333
929.250
Altri elementi non liquidi
17.781
8.006
1.242
-15.370
-16.467
Liquidità netta fornita da attività operative
24.912
-75.089
380.695
471.455
1.218.910
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-312.007
-284.546
-104.595
-146.122
-289.660
Netto acquisizioni
-
-342.242
-
-157.120
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
1.724
26.372
-
252.000
Altri attività di investimento
658.107
158.450
212.942
-715.898
-289.660
Liquidità netta utilizzata per investimenti
348.269
-466.201
135.082
-1.016.217
-36.842
Variazione netta in contanti
-12.374
-716.665
323.317
-638.251
437.261
Liquidità a inizio periodo
1.486.268
1.746.600
1.423.282
2.061.533
1.624.272
Liquidità a fine periodo
1.473.894
1.029.935
1.746.600
1.423.282
2.061.533
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
24.912
-75.089
380.695
471.455
1.218.910
Spesa di capitale
-312.007
-284.546
-104.595
-146.122
-289.660
Flusso di cassa libero
-452.543
-359.635
276.100
325.333
929.250