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Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. (600658.SS)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-270.014
-177.282
591.865
31.575
520.663
Deprezzamento e ammortamento
-
393.775
385.009
379.551
56.607
Variazione nel capitale circolante
-
-660.448
-2.046.259
1.743.425
282.890
Scorte
-
679.702
66.366
-1.381.554
-668.561
Altro capitale circolante
-315.533
-134.233
-844.384
2.260.750
927.466
Altri elementi non liquidi
-
397.447
339.930
397.745
174.482
Liquidità netta fornita da attività operative
-
12.126
-713.343
2.479.662
1.024.651
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-179.299
-146.359
-131.041
-218.912
-97.185
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-9.681
Acquisti di investimenti
-58.284
-60.651
-31.234
-121.851
-986.587
Vendite/scadenze di investimenti
-
14.853
42.392
48.547
63.537
Altri attività di investimento
-
-2.300
-
-472,7215
-97.185
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-224.932
-194.359
-119.878
-292.341
-1.029.850
Variazione netta in contanti
-278.321
-945.037
-759.641
-197.980
1.666.061
Liquidità a inizio periodo
1.938.904
2.799.738
3.559.379
3.757.358
2.091.297
Liquidità a fine periodo
1.660.579
1.854.700
2.799.738
3.559.379
3.757.358
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
12.126
-713.343
2.479.662
1.024.651
Spesa di capitale
-179.299
-146.359
-131.041
-218.912
-97.185
Flusso di cassa libero
-315.533
-134.233
-844.384
2.260.750
927.466