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Seres Group Co.,Ltd (601127.SS)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.605.069
-2.449.687
-3.831.866
-1.823.911
-1.728.591
-
Deprezzamento e ammortamento
-
2.699.345
2.266.248
1.698.110
1.333.367
-
Variazione nel capitale circolante
-
8.842.503
1.124.980
-274.034
1.253.885
-
Scorte
-
463.693
-1.239.240
-844.950
222.883
-
Altro capitale circolante
5.169.323
2.932.861
-4.535.569
-3.120.433
-757.718
-
Altri elementi non liquidi
-
388.711
380.736
302.412
345.643
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
6.397.612
-1.168.542
-987.448
1.087.930
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.582.946
-3.464.751
-3.367.027
-2.132.985
-1.845.648
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-
-99.992
Acquisti di investimenti
-7.168.057
-5.638.629
-2.605.990
-
-74.000
-1.000
Vendite/scadenze di investimenti
6.356.459
6.326.983
10.696
76.195
9.083
-
Altri attività di investimento
-775.325
-868.600
829.441
-562.049
114.538
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.463.066
-2.972.808
-4.154.004
-1.562.739
-1.318.539
-
Variazione netta in contanti
798.090
2.152.325
1.008.433
384.141
-1.379.038
-
Liquidità a inizio periodo
1.880.806
2.327.394
1.318.961
934.820
2.313.858
-
Liquidità a fine periodo
2.668.724
4.479.719
2.327.394
1.318.961
934.820
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
6.397.612
-1.168.542
-987.448
1.087.930
-
Spesa di capitale
-4.582.946
-3.464.751
-3.367.027
-2.132.985
-1.845.648
-
Flusso di cassa libero
5.169.323
2.932.861
-4.535.569
-3.120.433
-757.718
-