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Shandong Cynda Chemical Co.,Ltd. (603086.SS)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-156.073
-97.887
381.199
177.380
176.034
-
Deprezzamento e ammortamento
-
167.910
113.381
79.354
49.293
-
Variazione nel capitale circolante
-
-98.002
-213.644
-29.947
129.527
-
Scorte
-
-17.764
-136.437
-117.858
36.526
-
Altro capitale circolante
-50.059
-192.623
66.579
25.854
232.195
-
Altri elementi non liquidi
-
7.087
3.519
8.693
23.360
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-890,4259
364.450
224.109
361.386
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-162.485
-191.733
-297.871
-198.255
-129.191
-
Acquisti di investimenti
-2.859.825
-2.945.082
-4.285.017
-2.690.365
-2.776.609
-
Vendite/scadenze di investimenti
2.804.476
2.962.781
4.351.644
2.778.598
2.770.759
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-129.191
-335.611
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-216.446
-172.518
-229.327
-108.821
-134.157
-
Variazione netta in contanti
-44.154
-30.731
119.188
-1.030
-31.057
-
Liquidità a inizio periodo
305.058
450.348
331.160
332.190
363.247
-
Liquidità a fine periodo
259.511
419.617
450.348
331.160
332.190
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-890,4259
364.450
224.109
361.386
-
Spesa di capitale
-162.485
-191.733
-297.871
-198.255
-129.191
-
Flusso di cassa libero
-50.059
-192.623
66.579
25.854
232.195
-