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Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.,Ltd (603136.SS)

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In data: 11:29AM CST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
138.804
147.001
20.307
51.500
54.885
-
Deprezzamento e ammortamento
-
117.831
111.062
100.304
71.647
-
Variazione nel capitale circolante
-
20.700
-23.677
-27.625
18.328
-
Scorte
-
211,6997
1.476
-39,8906
-725,9824
-
Altro capitale circolante
229.998
239.459
-19.610
-24.577
-13.196
-
Altri elementi non liquidi
-
6.635
6.168
10.853
17.264
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
315.821
113.867
136.989
158.978
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-60.544
-76.362
-133.477
-161.566
-172.174
-
Acquisti di investimenti
-
-9.990
-135.990
-316.000
-833.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
99,4008
127.470
318.314
847.022
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-172.174
-125.100
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-70.423
-86.200
-141.749
-153.581
-158.147
-
Variazione netta in contanti
194.802
183.698
-35.708
-143.074
251.834
-
Liquidità a inizio periodo
345.869
366.798
402.506
545.580
293.746
-
Liquidità a fine periodo
540.670
550.497
366.798
402.506
545.580
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
315.821
113.867
136.989
158.978
-
Spesa di capitale
-60.544
-76.362
-133.477
-161.566
-172.174
-
Flusso di cassa libero
229.998
239.459
-19.610
-24.577
-13.196
-