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Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd (603596.SS)

Shanghai - Shanghai Prezzo differito. Valuta in CNY.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
929.147
891.498
698.807
504.529
461.456
-
Deprezzamento e ammortamento
-
225.306
161.914
115.471
103.073
-
Variazione nel capitale circolante
-
-467.659
-94.243
-193.761
-2.269
-
Scorte
-
-142.968
-355.437
-93.201
12.859
-
Altro capitale circolante
-136.882
-354.139
176.707
149.400
408.158
-
Altri elementi non liquidi
-
-31.554
-22.400
-19.948
-24.669
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
678.333
784.536
433.115
584.464
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-917.919
-1.032.472
-607.829
-283.715
-176.307
-
Netto acquisizioni
-
-60.592
-131.332
-2.496
-
-17.662
Acquisti di investimenti
-575.245
-369.345
-43.408
-653.261
-
-631.000
Vendite/scadenze di investimenti
486.657
598.261
355.532
12.435
-
891.318
Altri attività di investimento
25.069
22.540
82.179
32.115
23.143
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.041.588
-841.432
-341.693
-890.093
-148.767
-
Variazione netta in contanti
-57.335
6.130
146.136
616.208
220.373
-
Liquidità a inizio periodo
2.120.065
2.163.749
2.017.613
1.401.405
1.181.032
-
Liquidità a fine periodo
2.054.381
2.169.879
2.163.749
2.017.613
1.401.405
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
678.333
784.536
433.115
584.464
-
Spesa di capitale
-917.919
-1.032.472
-607.829
-283.715
-176.307
-
Flusso di cassa libero
-136.882
-354.139
176.707
149.400
408.158
-